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世界速递!基金估值到底是不是真正的净值?基金分红是亏了还是赚了?

来源:申报网 发布时间:2023-06-12 09:12:23

基金估值到底是不是真正的净值?

基金估值与净值差太多主要是因为时滞性、估值方式差异性以及重仓资产的局限性导致的。在市场上,大家看到该支基金的话,则基金的估值会高于基金净值。如果大家不看好该支基金,则基金的估值会低于基金净值。

基金估值是各个平台会根据基金定期公布的报告(如季报、半年报、年报等)等内容去计算的,而基金净值是根据基金的实际持仓操作计算出来的。存在差异是很正常的,用户需要结合实际情况进行分析。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金估值并不是真正的基金净值,基金净值只是可以让基民作为参考的一个数据,真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。

基金还有分红吗是亏了还是赚了?

基金分红其实是中性的,不能代表基金的盈亏。因为基金分红其实是一个利益的分配方式,也就是公募基金会按照合同约定的频率、比例分配将收益分配给投资者,所以并不会增加投资者的额外收益。

一般情况下,如果基金分红的话还需要满足三个条件:

【1】 基金当期没有出现净亏损;

【2】 基金当年的收益能够弥补上一年度的亏损;

【3】 如果进行基金收益分配的话基金份额净值不会低于面值。

责任编辑:FG003


 

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