全球要闻：金科股份: 关于存续债务融资工具相关事项的公告

               金科地产集团股份有限公司

(相关资料图)

 证券简称：金科股份          证券代码：000656      公告编号：2023-085 号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2021 年度第四期超短期

融资券（债券简称：21 金科地产 SCP004，债券代码：012105496）应于 2023 年

月 16 日(不含)期间对应的利息。截至本公告披露日，公司未能按期足额兑付上

述本息，且关于上述超短期融资券展期的持有人会议仍在表决过程中。现将相关

事项公告如下：

  一、本期债券基本情况

 发行人名称           金 科地产集团股份有限公司

 债项名称            金 科 地产集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券

 债项简称            21金科地产SCP004

 债项代码            012105496

 发行金额            8亿元

 起息日             2021年12月23日

 发行期限            270天(展期后发行期限540天)

 债项余额            8亿元

 最新评级情况          主体AAA/债项AAA，评级机构：中诚信国际

偿还类别             到期一次性还本付息

本计息期债项利率           6.80%

本息兑付日              2023年6月16日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

本期应偿付本息金额

主 承 销 商/联 席主 承 销

                    中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司

商

存续期管理机构             中国民生银行股份有限公司

                    以 遵 义 葳 骏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 60%的 股 权 对 应 的 全 部 收

信用增进安排

                    益为本期超短期融资券提供质押担保

登记托管机构             银行间市场清算所股份有限公司

 二、本期超短期融资券相关情况说明

  因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临

较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司未足额兑付本期

超短期融资券应付本息，关于本期超短期融资券相关展期方案的持有人会议仍在

表决过程中。

  三、本期超短期融资券本息偿付安排

  本公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及

时披露相关事项。

  四、后续安排及相关说明

  国内经济受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，宏观经

济增速放缓，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业

流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策

略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进

“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进

公司经营逐步实现良性循环。

  本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和

《金科地产集团股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券募集说明书》的有

关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保

持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。

  特此公告

                        金科地产集团股份有限公司

                            董 事 会

                         二〇二三年六月十六日

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