基金持仓成本价是什么意思？持仓价与成本价的区别是什么？

基金持仓成本价是什么意思?

基金持仓成本价是指买入价格和交易时的手续费用，即当前持有份额对应的单位买入成本。

持仓成本价=T日持有成本/(T日持仓份额+T日下发未付收益)，通常基金净值高于持仓成本价就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，那么就是亏损。

持仓价是低于成本价的，通常是因为成本中包括了持仓的价格。部分时候持仓价也会等于成本价，就是交易手续费为零的时候。

持仓价与成本价的区别是什么?

持仓价是投资者买入股票的市场价，而成本价一般在持仓价的基础上，加上买卖个股所产生的手续费用，其中手续费用主要包括以下几种：

1、佣金费用

一般来说，佣金费用=成交额×佣金费率，每笔不足五元的，按照五元的标准收取，最高不得超过成交额的万分之三，双向收取，即在买入时收取一次，卖出时收取一次，投资者在开完户，转入第一笔资金之后，可以与开户的证券公司协商，在开户的基础上进行调佣操作。

2、过户费

过户费是按成交金额的0.02‰来进行收取。

3、印花税

印花税与股票佣金费用不同，它是单向收取的，只有在投资者卖出股票时收取，一般是按照成交额的千分之一收取，而在买入股票时，是不收取的。