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出纳人员的工作技能包括?出纳的岗位职责具体包括什么?

来源:科技热线 发布时间:2023-05-25 10:31:18

出纳人员的工作技能包括:

1、规范的书写,出纳人员书写的数字和文字必须做到规范、清晰和工整,要养成不随意涂改的习惯;

2、票币整点与防伪技术,出纳人员要有一手过硬的现钞整理、清点、捆扎的基本功,以及现钞票币的真伪辨识能力;

3、台式计算器或者算盘的使用,在货币结算的过程当中,出纳人员经常要使用计算器(或者算盘)计算结果,当场开出票据或收付现金,这要求出纳人员熟练使用计算器,做到快、准;

4、电脑和财务软件的使用,随着会计电算化的普及和使用,企业财务部门基本实现了会计电算化。出纳人员必须熟练掌握计算机以及相关财务软件的操作和使用;

5、银行转账业务的办理,各企事业单位除了按现金管理规定可以使用现金外,都要通过银行办理结算,出纳人员要灵活使用各种银行结算方式办理结转业务;

6、登记账簿,出纳人员要根据审核无误的收付款凭证(记账凭证),规范且熟练地登记库存现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

出纳的岗位职责具体包括:

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4、每日盘点库存现金,做到日清月结、账实相符,库存现金不得超过公司规定数额;

5、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

6、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额;

7、每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监;

8、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

责任编辑:FG003


 

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