北京城建25亿元公司债将于6月27日付息 利率3.25%

(资料图)

6月16日，北京城建投资发展股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告。

观点新媒体获悉，债券简称：22城建01，债券代码：185803。债券发行总额为25.00亿元，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本计息期的票面利率为3.25%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券计息期限自2022年6月27日起至2027年6月26日。本年度债权登记日2023年6月26日，债券付息日为2023年6月27日。

债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，发行人将委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。