短期证券的投原则包括哪些内容?
1.投的有价证卷必须具有较高的变现能力(Liquidity):交易活跃,交易成本较低的债券和股均属于变现能力较高的有价证券。
2.投的有价证券必须具有较低的投风险:信用风险和利率风险。
3.投的有价证券必须具有较短的到期日,投期限越长,风险越高。
4.兼顾有价证券的投收益。
持有短期证券的目的是什么?
短期证券投是指公司在进行证券投时,从一开始就打算在短期内使其变现,而并无长期投的意图(即便它所购买的是长期债券或另一公司的股)。
公司购买短期有价证券主要有两大原因:
首先是作为现金的替代品。由于短期证券的收益率一般会高于银行的存款利率,而有些有价证券如政府债券,又具有极低的风险和极高的变现能力,所以不少企业愿意将一部分闲置的资金投于短期有价证券上,来获得一定的收益,再等到企业急需资金时,这些短期有价证券又具有极高的变现能力,能及时解决企业资金问题。
其次是企业完全将短期有价证券作为一种短期的投。企业时常在手头上会积压一定的资金,而在短期之内又会有资金的流出。这样的话,积压大量的现金对于企业来说也是一种隐的损失。而且有些企业的经营具有较强的季节和循环。在资金需求不高的季节里,企业可以把一部分资金暂时投在有价证券上,以期有一定的投报酬,待资金需求时,再将这些有价证券变现。
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